Hướng dẫn lập Đề nghị thanh toán & Thống kê Báo cáo

Lập đề nghị Thanh toán

Bước 1: Click vào mục Nghiệp vụ / Đề nghị thanh toán (cột WORKLOWS)

Bước 2: Click vào mục [Lập đề nghị thanh toán]

Chọn lập đề nghị thanh toán chi hoa hồng hay đề nghị thanh toán khác

Bước 3: Click nút Thêm

Chương trình bật màn hình nhập dữ liệu đề nghị.

Diễn giải màn hình tạo mới Đề nghị thanh toán

Trường thông tin	Diễn giải
Mã chứng từ ***	Mã phiếu đề nghị Cố định ví dụ: TT1 Chương trình mặc định, không thay đổi
Ngày chứng từ ***	Ngày đề nghị Mặc định = ngày hệ thống. Có thể thay đổi (nhưng phải trong tháng hiện tại) Ngày đề nghị phải thuộc tháng làm việc hiện tại
Số Chứng từ ***	Số phiếu đề nghị Cách đánh số chứng từ mặc định của phần mềm. Bao gồm 8 số: YYMM9999. Trong đó YY=Năm, MM=tháng, 9999=4 số thứ tự của chứng từ trong tháng, bắt đầu bằng 0001. Ví dụ 18040001 là số chứng từ thứ 1 của tháng 4 năm 2018
Loại tiền ***	Mã tiền sử dụng Mặc định là VNĐ
Đơn vị	Chọn từ danh mục khách hàng/đối tác Hoặc người dùng tự nhập
Liên hệ	Chọn từ danh mục liên hệ của khách hàng/đối tác
Địa chỉ	Lấy địa chỉ của khách hàng/đối tác trong danh mục KH/đối tác
Hợp đồng	Chọn từ danh mục hợp đồng Không bắt buộc nhập
Dự án	Chọn từ danh mục dự án Không bắt buộc nhập
Nội dung***	Nhập nội dung của phiếu đăng ký
Người đề nghị ***	Chọn người đề nghị tự danh mục nhân viên Mặc định lấy user đăng ký
Đơn vị trực thuộc ***	Chọn đơn vị trực thuộc từ danh mục phòng ban Mặc định lấy đơn vị trực thuộc của user
Hình thức thanh toán	Chọn từ danh mục hình thức thanh toán
Ngày cần thanh toán	Nhập ngày cần thanh toán
Tab	Chi tiết đề nghị
	Nhấn nút thêm để thêm dòng
Số hóa đơn	Nhập số hóa đơn đính kèm (nếu có)
Ngày hóa đơn	Nhập ngày của hóa đơn (nếu có)
Tiền ***	Nhập số tiền đề nghị
Diễn giải	Nhập diễn giải (nếu có)
Tab	Tập tin đính kèm
	Chọn tập tin đính kèm (nếu có)

Trường thông tin

Diễn giải

Mã chứng từ ***

Mã phiếu đề nghị

Cố định ví dụ: TT1

Chương trình mặc định, không thay đổi

Ngày chứng từ ***

Ngày đề nghị

Mặc định = ngày hệ thống. Có thể thay đổi (nhưng phải trong tháng hiện tại)

Ngày đề nghị phải thuộc tháng làm việc hiện tại

Số Chứng từ ***

Số phiếu đề nghị

Cách đánh số chứng từ mặc định của phần mềm. Bao gồm 8 số: YYMM9999. Trong đó YY=Năm, MM=tháng, 9999=4 số thứ tự của chứng từ trong tháng, bắt đầu bằng 0001.

Ví dụ 18040001 là số chứng từ thứ 1 của tháng 4 năm 2018

Loại tiền ***

Mã tiền sử dụng

Mặc định là VNĐ

Đơn vị

Chọn từ danh mục khách hàng/đối tác

Hoặc người dùng tự nhập

Liên hệ

Chọn từ danh mục liên hệ của khách hàng/đối tác

Địa chỉ

Lấy địa chỉ của khách hàng/đối tác trong danh mục KH/đối tác

Hợp đồng

Chọn từ danh mục hợp đồng

Không bắt buộc nhập

Dự án

Chọn từ danh mục dự án

Không bắt buộc nhập

Nội dung***

Nhập nội dung của phiếu đăng ký

Người đề nghị ***

Chọn người đề nghị tự danh mục nhân viên Mặc định lấy user đăng ký

Đơn vị trực thuộc ***

Chọn đơn vị trực thuộc từ danh mục phòng ban

Mặc định lấy đơn vị trực thuộc của user

Hình thức thanh toán

Chọn từ danh mục hình thức thanh toán

Ngày cần thanh toán

Nhập ngày cần thanh toán

Tab

Chi tiết đề nghị

Nhấn nút thêm để thêm dòng

Số hóa đơn

Nhập số hóa đơn đính kèm (nếu có)

Ngày hóa đơn

Nhập ngày của hóa đơn (nếu có)

Tiền ***

Nhập số tiền đề nghị

Diễn giải

Nhập diễn giải (nếu có)

Tab

Tập tin đính kèm

Chọn tập tin đính kèm (nếu có)

Bước 4: Nhập các nội dung liên quan

Bước 5: Đính kèm tập tin / link (nếu có)

Bước 6: Click nút [Lưu] để hoàn tất

Quy trình duyệt đề nghị thanh toán

Khi người dùng đăng ký đề nghị thanh toán, user có quyền duyệt đề nghị thanh toán đăng nhập vào chương trình, mục [Đề nghị thanh toán chờ duyệt] sẽ thông báo cho biết số đăng ký Đề nghị thanh toán chưa được duyệt

Bước 1: Click vào mục [Đề nghị thanh toán chờ duyệt]

Bước 2:

[1]: Click chọn dòng cần duyệt

[2]: Click nút [Duyệt] để tiến hành duyệt. hương trình sẽ bật màn hình

[3]: Click nút [Từ chối] nếu không đồng ý